前两个月账是平的，就3月份的报表和科目余额表的资产不等

JR林 · 发表于 2016-10-4 13:35:17

问题现象：前两个月账是平的，就3月份的报表和科目余额表的资产不等于负债加权益
问题模块：用友T6UFO报表
详细问题描述：在用友T6企业管理件的UFO报表模块中碰到如下问题，前两个月账是平的，就3月份的报表和科目余额表的资产不等于负债加权益

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用友软件胡圆圆 · 发表于 2016-10-4 14:46:40

有可能是结转的时候有部分未记账就没结转，可以把剩余没结转的再结转一次，或者直接手工做凭证结转出来

JR林 · 发表于 2016-10-4 15:53:13

是月末系统自动结转的啊，为什么会结转一半

用友软件胡圆圆 · 发表于 2016-10-4 16:38:42

是的

JR林 · 发表于 2016-10-4 17:44:43

是事业支月末没结转？

用友软件胡圆圆 · 发表于 2016-10-4 19:06:04

对比了下您的数据，左右两边不等的差额就是支出小计的金额

用友软件胡圆圆 · 发表于 2016-10-4 19:16:11

您好，看下当月有没有新增过一级科目，所有的凭证是否已记账，支出小计还有余额，没结转

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