用友软件 发表于 2016-9-25 16:19:45

用友U8.52软件中结算中心记账后客户资金余额不对?

问题现象:在用友8.52erp系统中用友U8版本号:U8.52软件的财务系统产品线结算中心模块出现如下问题:结算中心记账后客户资金余额不对:该客户数据在结转后删除了几个账户导致不能日记账,从2005年数据导入账户数据后可以正常记账,但在多次记账后客户资金余额显示不对,导致不能作付款单,提示赤字,不能保存。请帮忙解答!
原因分析:帐户记录用户从2005年FD_ACCDEF数据表导入到2006年度库账户定义数据表后,没有修改MB、MH等期初余额、积数的字段值,还是05年初的金额,所以会导致记帐售数据错误。
解决方案:在用友erp 系统版本U8.52软件中1、取消该帐套2006年度结算中心记帐至年初状态;2、在SQL查询分析器该帐套2006年度库中,参照执行如下脚本进行修复:updateaseta.mb=b.mb,a.mh=b.mh,a.qcye_natural_mny=b.mb,a.qcjs_natural_mny=b.mhfromfd_accdefainnerjoinfd_accsumbona.caccid=b.caccidwhereb.dbill_date='2005-12-3100:00:00.000'anda.mbb.mb3、重新进行结算中心记帐、业务处理即可。注意做好数据备份!。

用友财务软件 发表于 2016-9-25 16:55:36

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