合肥新友信息 发表于 2018-6-11 10:34:42

财贸宝年结存问，财贸宝年结存后的期初应收应付每个往来单位的余额，是和结

在用友T1进销存软件的用友T1钱流单据模块中碰到如下 问题，财贸宝年结存问，，详细问题描述如下：
财贸宝年结存后的期初应收应付每个往来单位的余额，是和结存之前，财务账簿里的客户（供应商）多栏式明细账里余额是一样的吧。和单位应收应付余额是不一样的，现在想把结存后的余额和结存前的应收应付余额对一下。

用友软件周义刚 发表于 2018-6-11 10:53:14

不客气

用友软件工程师 发表于 2018-6-11 11:42:59

好的，谢谢

社区专家 发表于 2018-6-11 12:42:11

现在已经年结存了，建议直接修改业务和财务部分的应收应付，保证两边一致即可，如果重新引入可能会导致其他科目的变化，不过一般直接引入的话，两边的数据都是一致的，建议您操作前备份好数据，可以随时恢复数据重新操作。

知识分子 发表于 2018-6-11 13:11:45

因为财务里期初科目余额和业务余额不一样，我结存后，想要修改客户业务期初应收应付，要不要修改后再引入期初科目余额里，但引入期初科目余额就不对了。还是不要引入，直接修改财务业务里的余额，再开账，

畅捷讲师 发表于 2018-6-11 14:04:25


年结存后的期初应收应付，和上年度业务部分的应收应付一致，而您说的是财务部分的，请分别核对业务财务，不要用业务的和财务的进行核对，因为如果您上年数据没有对上，那么本年也是对不上的。
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