孔女士jEv 发表于 2018-6-11 11:29:56

以前年度调整损益你好！现在要做账目调整，但是我看记账宝中没有以前年度调

在用友T1进销存软件的用友T1初始化模块中碰到如下 问题，以前年度调整损益，详细问题描述如下：
你好！现在要做账目调整，但是我看记账宝中没有以前年度调整损益这个科目？怎么回事？是记账宝T1

孔女士jEv 发表于 2018-6-11 12:11:22

好的，谢谢！

用友软件齐宝强 发表于 2018-6-11 13:20:29


本年利润的会计分录四步做： \n一、先结转收入： \n借：主营业务收入 \n借：其他业务收入 \n借：营业外收入 \n贷：本年利润 \n二、结转成本、费用和税金： \n借：本年利润 \n贷：主营业务成本 \n贷：主营业务税金及附加 \n贷：其他业务支出 \n贷：营业费用 \n贷：管理费用 \n贷：财务费用 \n贷：营业外支出 \n贷：所得税 \n三、结转投资收益： \n净收益的： \n借：投资收益 \n贷：本年利润 \n净损失的： \n借：本年利润 \n贷：投资收益 \n四、年度结转利润分配： \n将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润： \n借：本年利润 \n贷：利润分配——未分配利润 \n如果是亏损： \n借：利润分配——未分配利润 \n贷：本年利润

用友软件工程师 发表于 2018-6-11 13:58:10

你好！我就想问在会计软件中期间损益结转的时候怎么操作，要不然我结不了账。是在本年利润下增加损益调整科目，还是直接转到利润分配-未分配利润？
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/31/15173865564Fo4.jpg
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/31/1517386578slaD.jpg
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/31/1517386598uf6N.jpg
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/31/1517386624AOSe.jpg

社区专家 发表于 2018-6-11 14:50:31


“以前年度损益调整”科目应结转至“利润分配——未分配利润”科目。\n1、当以前年度损益调整为贷方余额时，会计分录为：\n　　借：以前年度损益调整    贷：利润分配——未分配利润\n2、当以前年度损益调整为借方余额时，会计分录为：\n　　借：利润分配——未分配利润    贷：以前年度损益调整\n以前年度损益调整账户：\n　　1、账户性质：损益类账户。\n　　2、账户用途：核算企业对以前年度发生的多计或少计的重大盈亏数额所进行的调整。\n　　3、账户结构：贷方记增加，登记企业调整的以前年度的收益；借方记减少，登记企业调整的以前年度的收益损失；期末余额结转至本年利润账户，结转后无余额。

知识分子 发表于 2018-6-11 15:02:38

好的，那设置期间损益结转的时候是结转到分配利润-未分配下，还是在本年利润中增加科目？

孔女士jEv 发表于 2018-6-11 15:41:17

属性支出科目;

用友软件齐宝强 发表于 2018-6-11 16:04:14

我在下面添加后会出现收入还是支出选项？该选哪个？

用友软件工程师 发表于 2018-6-11 17:32:33

是的；

社区专家 发表于 2018-6-11 18:33:56

你好！添加在那个下面。是损益下面添加吗？
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