用友软件吴娟
发表于 2018-6-13 22:32:16
都对不上，之前的不是我做的，那我要怎么知道是不是同一个模板呢？
用友软件工程师
发表于 2018-6-13 23:00:00
能否说明具体是哪一个科目跟余额表核对不上吗？年初数核对不上，请问是同一个报表模板吗？
18707771313
发表于 2018-6-14 00:34:04
然后12月的财务报表的年初余额和11月的年初余额不等
用友软件吴娟
发表于 2018-6-14 01:11:46
核对过了余额表，余额表12月本期发生额是对的，但是财务报表的期末余额和余额表的期末余额对不上
用友软件工程师
发表于 2018-6-14 02:12:23
亲，只有核对了才能找到错误来进行处理的
18707771313
发表于 2018-6-14 02:31:12
可是我要财务报表呀
用友软件吴娟
发表于 2018-6-14 03:23:22
亲，跟您12份的余额表进行核对，查询余额表时不要勾选“包含未记账凭证”。