李双凤6V7 发表于 2018-6-13 18:55:03

在2016年调整了账务导致 科目余额有在2016年调整了账务导致

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务分析模块中碰到如下 问题，在2016年调整了账务导致科目余额有，详细问题描述如下：
在2016年调整了账务导致科目余额有变动    但是2017年我这边又已经做账结账到2017.6月了，除了要进行2017年的反结账，反记账，然后回到2017年期初，修改期初数据，然后再重新进行2017年 记账，结账 的操作之外，还有什么别的方法了没有 .我想，如果是继续做2017年的账，在2018年期初数据补上之前余额变动的部分，这样会有什么问题吗？会带来整个数据的错误吗？

李双凤6V7 发表于 2018-6-13 20:25:08

嗯，知道了 .

用友软件张墨 发表于 2018-6-13 21:28:49

这个没有。一定要这样做才行的。

用友软件工程师 发表于 2018-6-13 22:04:24

那进行手工修改期初余额，是要进行反结账，反记账操作，有不这样做的办法没有.

社区专家 发表于 2018-6-13 23:41:27

操作前，做好备份

李双凤6V7 发表于 2018-6-14 00:51:03

如果变动的比较多，建议您重新年结，如果变动不多，在17年，手工修改一下期初余额就可以了。不要等到18年年出在解决，否则，您17年的报表是不对的。

用友软件张墨 发表于 2018-6-14 02:07:47

[/强]

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 02:47:25

一年接一年就是了，上年的修改了，重新年结就行了
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