雷隆梅 发表于 2018-6-13 21:03:30

因为之前录入凭证时，预付账款会出现赤字，因为之前录入凭证时，预付账款会

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，因为之前录入凭证时，预付账款会出现赤字，，详细问题描述如下：
因为之前录入凭证时，预付账款会出现赤字，但银行存款还有59万多，是否是科目设置的问题还是因为期初余额的问题。                                                                                                
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雷隆梅 发表于 2018-6-13 21:35:15

好的

用友软件_吕菲菲 发表于 2018-6-13 23:07:32

没有看到数据，目前找不到更好的办法，可以联系的服务商具体看一下数据，或者让他支持网提交问题。

月饼勋章 发表于 2018-6-14 00:35:11

你好，我按照你的步骤操作之后还是一样的，还有其他办法吗

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 01:16:07

如果你现在做的凭证是17年，只反到17年1月即可

雷隆梅 发表于 2018-6-14 01:54:55

2016年12月启用的

用友软件_吕菲菲 发表于 2018-6-14 03:09:42

是要反结账反记账到启用的月份吗

月饼勋章 发表于 2018-6-14 03:29:27

应该是以余额为基准的，当最新余额出现负数时，系统才会将予以提示，检查余额表数据包含未记账凭证，余额是否为正数，如果确定是59万多，反结账反记账到期初，重新记账结账在做凭证试试
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