女士1468989430 发表于 2018-6-13 21:15:15

是不是期末自动结转只能转到一个二级科目下是不是期末自动结转只能转到一个

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，是不是期末自动结转只能转到一个二级科目下，详细问题描述如下：
是不是期末自动结转只能转到一个二级科目下？因为我想分别结转到几个二级科目下，是否只能手动修改？                                                                                                
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用友软件 发表于 2018-6-13 22:18:06

您好，经测试，转入科目与转出科目设置必须一致，如科目4101有下级科目410101、41010101、41010102、410102、410103，那么转入科目结构也必须与转出科目一致，如5503，下级科目应该是550301、55030101、55030102、550302、550303.

知识分子 发表于 2018-6-13 23:21:17

我转入转出科目都没有设置辅助项。我就问，能否在一张转帐凭证里把损益类二级科目（下面还有三四五级科目）直接转到损益类下的二级科目（下面没有三级科目）？

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 00:18:40

您好，转入科目可以定义多个，如果转出科目定义辅助项，则转入科目辅助项不能为空，也就是说，转出科目定义了辅助项，转入科目也需要设置辅助项，且辅助项类别一致。若实际业务不计划参照转出科目设置转入科目辅助项，请直接做凭证处理。

社区专家 发表于 2018-6-14 00:41:51

简单的说，就是一张转帐凭证上做好达到这个效果（几个五级损益类科目转到一个二级权益类科目）。如，借：非限定性净资产-日新月异项目 贷：业务活动成本-日新月异项目-业务活动经费-业委会能力培训-培训材料费 ***       业务活动成本-日新月异项目-业务活动经费-业委会能力培训-老师讲课费 ***

女士1468989430 发表于 2018-6-14 01:07:46

我这个版本没有自定义结转，我试着用对应结转做。但是发现一个问题，比如我希望在一张转帐凭证上把损益类下的业务活动成本-日新月异项目费用二级科目下所有的发生额都转到非限定净资产-日新月异项目费用这个二级科目，系统却提示我“科目结构不同”，不能做。这样的话我一张转帐凭证只能结转一个损益类科目下的一个最末级科目，那不是要做好多张转帐凭证？而且看起来也不清楚直白？

用友软件 发表于 2018-6-14 02:13:24

您好，这里结转是结转了一个科目下，若需要分别结转，请采用自定义结转或对应结转方式。

知识分子 发表于 2018-6-14 02:42:02

不好意思，发错图了。[/流汗]
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