钟令权 发表于 2018-6-13 21:57:46

我在结转上年总账数据时候使用余额方式进行我在结转上年总账数据时候使用余

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下 问题，我在结转上年总账数据时候使用余额方式进行，详细问题描述如下：
我在结转上年总账数据时候使用余额方式进行结转，但是结转完毕后查看新年度期初发现里面的辅助核算余额还有一大堆明细，有上年的，有前几年的。我想要一个客户就一个余额，不需要前几年的明细。怎么弄才行呢？

用友软件 发表于 2018-6-13 22:35:12

如果2017年度已经录入了业务单据或凭证，建议采用第二种方法，修改2017年度期初数据。这是最简洁的方法。

知识分子 发表于 2018-6-14 00:14:31

对了，清除年度数据据不行哈，这样会导致一整年数据都清理掉了

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 01:27:08

请先做数据备份，参考方法1处理

社区专家 发表于 2018-6-14 03:00:17

重新录入年初数不现实。太多了。

钟令权 发表于 2018-6-14 03:49:15

您好，建议先做数据备份（admin登录系统管理-账套-备份-选择账套-确定）；\n方法1：账套主管以最新年度登录系统管理-清空年度数据；结转上年度数据。\n方法2：直接参考2016年度期末余额修改2017年度期初数据

用友软件 发表于 2018-6-14 04:28:40

怎么看是否按明细结转过呢。或者我重头开始已余额方式结转？

知识分子 发表于 2018-6-14 04:43:09

您好，是否之前按照明细结转过，期初余额里的辅助明细正常应该是一个客户一条信息的。
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