广州丽天韩先生 发表于 2018-6-13 22:02:14

正常月结，但是发现资产负债表和利润表直接正常月结，但是发现资产负债表和

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，正常月结，但是发现资产负债表和利润表直接，详细问题描述如下：
正常月结，但是发现资产负债表和利润表直接的勾稽关系不平衡，有很大的差额。经查可能和以前年度损益调整科目相关，但是差额不对等，又找了损益结转未做对应科目的部分，调整后重新结账，还是存在较大差额，并不平衡。请教解决思路？？？？

广州丽天韩先生 发表于 2018-6-13 22:40:26

谢谢

用友软件朱雪彪 发表于 2018-6-13 23:48:04

这个就需要两边对，看是结转凭证与利润表中那些数不对才能找到真正的原因再调整

签到达人 发表于 2018-6-14 00:12:48

有无其他解决思路

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 01:06:15

有无其他解决思路

广州丽天韩先生 发表于 2018-6-14 02:39:25

正常情况应该是

广州丽天韩先生 发表于 2018-6-14 03:42:01

检查以后，发现可能是生产成本和制造费用转出，导致资产虚高，而利润相对较少，请问，上述两科目正常转出的的对应科目是否是库存商品，客户为矿山企业

用友软件朱雪彪 发表于 2018-6-14 04:20:16

好的，谢谢，我先检查一下

签到达人 发表于 2018-6-14 04:25:40

扣除以前损益调整，然后看一下明细账是否损益科目余额都为零，然后再看是否利润表中对应的科目都在，然后看是否有本月发生但是明细账查看的发生额为零
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