Jn2 发表于 2018-6-13 22:32:30

有一笔销售已经结算，然后有退货，生成红字有一笔销售已经结算，然后有退货

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下 问题，有一笔销售已经结算，然后有退货，生成红字，详细问题描述如下：
有一笔销售已经结算，然后有退货，生成红字发票，那么做了红票对冲之后，主营业务成本是要做一张凭证去冲掉吗

用友软件 发表于 2018-6-14 00:02:32

红票对冲是指：红字发票与蓝字发票冲销，在数据库后台表有一个关联关系，蓝字发票生成凭证分录是借：银行存款，贷：主营业务收入，红字发票生成凭证分录是借：负数银行存款，贷：负数主营业务收入。这样红票与蓝票生成的凭证合计是0.\n销售出库单制单生成凭证分录是借：主营业务成本，贷：库存商品。退货单制单生成凭证分录：贷：主营业务成本，借：库存商品，两种凭证抵消合计为0\n所以做了红票对冲后，做往来发票制单，核销制单，再做购销单据制单就可以了

知识分子 发表于 2018-6-14 00:44:59

您好，请参考文档红票对冲及红票对冲作用：http://www.yyrjxz.com/xue/T3HPDC.html

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 01:29:49

您好 销售出库单制单分录是   借：主营业务成本   贷：库存商品

社区专家 发表于 2018-6-14 03:04:08

唉，我不是做财务的所以沟通起来好麻烦，好难理解。就是正常的制单顺序就是出库单制单，发票制单，核销制单，就是不懂，红票对冲的意义啊，做了红票对冲，然后做退货单制单，红字发票是不用制单了吗，然后核销制单是吗，是这个意思是吗

用友软件 发表于 2018-6-14 04:07:34

贷库存商品

知识分子 发表于 2018-6-14 05:41:58

那销售出库单的分录是不是借主营业务成本，贷原材料

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 06:03:08

是的，出库单记账后，购销单据制单-选择销售出库单

社区专家 发表于 2018-6-14 06:42:34

发货单制单是不是销售出库单制单啊

用友软件 发表于 2018-6-14 06:51:40

原来的发货单是借应收啊，之后到主营业务收入，然后转到银行存款，银行存款那边的也会被冲掉吗
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