18341525061 发表于 2018-6-13 22:58:32

工程师你好 我想问下 我资产负债表里 未工程师你好 我想问下 我资产负

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下 问题，工程师你好 我想问下 我资产负债表里 未，详细问题描述如下：
工程师你好 我想问下 我资产负债表里 未分配利润 没取上数 我需要重新加公式这个未分配利润公式是不是应该是本年利润+利润分配科目？？？

用友软件 发表于 2018-6-13 23:52:23

[/握手][/咖啡][/咖啡]

知识分子 发表于 2018-6-14 01:06:55

多谢

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 01:23:29

请参考文档中公式设置，查看下涉及的科目是否是对应3104和3103，如果是，按照3104+3103处理。

社区专家 发表于 2018-6-14 01:54:59

你好 我查看了 我也明白了但是如果是小会计准则的话 是不是就是 3104+3103了？

18341525061 发表于 2018-6-14 03:22:51

您好，请参考【T3-财务报表未分配利润没有取值】文档设置下；https://service.chanjet.com/school/zhishi/5756267de657f17c1bec263f

用友软件 发表于 2018-6-14 03:46:57

你好工程师 是小企业会计准则2013 那这个行业性质该怎么添加是不是应该是QM(\"3104\",月,,,年,,)+QM(\"3103\",月,,,年,,)。

知识分子 发表于 2018-6-14 05:22:11

您好，账套行业性质是否为2007新会计制度，如果是，请在财务报表中修改公式：把未分配利润期末改为QM(\"4104\",月,,,年,,)+QM(\"4103\",月,,,年,,)。
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