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用友软件孙志强 发表于 2018-6-13 23:30:17

年中7月建的账，录入期初余额以及累计借方年中7月建的账，录入期初余额以

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下 问题，年中7月建的账，录入期初余额以及累计借方，详细问题描述如下：
年中7月建的账，录入期初余额以及累计借方跟累计贷方的发生额之后，期初跟年初失算都是平衡的，可是在把7月的账做完之后，出7月的资产负债表时，显示年初数不平衡，而利润表里只有本年累计数，没有本月数，请问一下，这个该怎么调整呢?

社区专家 发表于 2018-6-14 00:47:55

很高兴可以帮到您[/微笑]

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 02:11:08

好的，可以啦，谢谢。

知识分子 发表于 2018-6-14 02:47:47

您的关键字年月为什么是空的呢？请您在菜单栏——数据——关键字——录入中录入您需要取数的月份。

畅捷讲师 发表于 2018-6-14 02:56:41

你帮看一下是不是本月的公式有问题呢？确实是有数据的，现金流量表也是出现这样的情况

用友软件孙志强 发表于 2018-6-14 03:47:31

请您截图看一下吧

社区专家 发表于 2018-6-14 04:47:55

我刚看了一下，有的，拿这种情况的话怎么处理呢？谢谢

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 05:22:47

请问您的7月份是否记账了呢，一般利润表是取数于您的损益类科目，如果您已经记账了，您可以看一下余额表中损益类科目是否有借贷方发生

畅捷讲师 发表于 2018-6-14 05:39:37

如果确定您的本年利润科目在年初余额中有数据，请您对账一下资产负债表中的取值与您的期初余额中科目的值是否一致，找到不同的科目，再去查看

用友软件孙志强 发表于 2018-6-14 07:16:19

建账的时候本年利润科目有余额，资产负债表里未分配利润的公式：QC(\"3104\",全年,,,年,,)+QC(\"3103\",全年,,,年,,)是这个，你看一下有哪里不对吗/

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