天游 发表于 2018-6-14 00:44:51

T3普10.8PLUS1 用的结账时提示T3普10.8PLUS1 用的

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，T3普10.8PLUS1 用的结账时提示，详细问题描述如下：
T3普10.8PLUS1 用的结账时提示总账与明细账不平是什么原因，账套启用的民间非盈利组织制度做的账

用友软件 发表于 2018-6-14 01:27:55

您好如果重新记账，对账还是不平，请先做数据备份，联系服务商提交数据到支持网，由工程师恢复数据后跟踪处理下。

知识分子 发表于 2018-6-14 02:14:46

没有做过这样操作

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 02:36:14

应该是你在一级科目有余额的条件下增设了个二级科目，增设的时候提示你把余额全额转入二级科目，估计你没注意，结果导致一级科目有余额，二级科目也有余额，但一级科目余额就变成二级科目的双倍（期初数，和发生数无关）例如：1002银行存款期初余额100，期末（到现在为止）余额300，你加了个二级科目100201工行，那100201的余额为300，1001的余额就变成二级科目合计+自己的余数=300+100=400，总账余额400，明细余额300肯定就不平了。如果真是这样只能进数据库改，麻烦得很

社区专家 发表于 2018-6-14 03:50:52

您好对账不平有多种情况，请查看期初对账是否平；请先做数据备份，凭证取消记账，重新记账再对账看下是否平。

天游 发表于 2018-6-14 04:38:33

请您反记账重新记账后看一下
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