李女士Eni 发表于 2018-6-14 00:53:15

老师，我8月份的货币资金是负数，对了账，老师，我8月份的货币资金是负数

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，老师，我8月份的货币资金是负数，对了账，，详细问题描述如下：
老师，我8月份的货币资金是负数，对了账，凭证没下错，我们有个分店，分店所有的支出都是从总店借过去的，但是分店不还，是不是和这有关系？

李女士Eni 发表于 2018-6-14 02:22:12

好的，谢谢老师

用友软件孙志强 发表于 2018-6-14 03:58:53

这个调整需要您的分店有想用的凭据才可以啊，请您与门店确定情况，同时需要去问一下税务应该如何处理，税务同意才可以。

社区专家 发表于 2018-6-14 04:14:35

老师，怎么调整？

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 05:45:53

如果税务同意的话，是可以进行调整的。

知识分子 发表于 2018-6-14 07:13:57

如果不调整，总的的货币资金是负数

畅捷讲师 发表于 2018-6-14 08:19:59

因为两个店用一个银行卡，可是账分开做，老板不还，我也没办法，我们是小规模，不用交税的

李女士Eni 发表于 2018-6-14 09:22:55

这个情况应该确定是为什么不还啊，而不是直接用凭证去调整啊，如果您直接欧诺个凭证调整，税务查账的时候怎么办呢？

用友软件孙志强 发表于 2018-6-14 09:51:11

老是借不还，现在总店的货币资金成负数了，我能用凭证调一下吗?

社区专家 发表于 2018-6-14 11:11:43

我两个店用一个银行卡，以前借给分店下的凭证是：总店借：其他应收款，贷：银行存款。分店借：银行存款，贷：其他应付款
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