梦之蓝2016 发表于 2018-6-14 01:11:23

老师 确认报表公式没有任何问题 小企业老师 确认报表公式没有任何问题

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下 问题，老师 确认报表公式没有任何问题小企业，详细问题描述如下：
老师 确认报表公式没有任何问题小企业会计准则2013   余额表跟报表就是有相差报表是平衡的   但是预付账款科目就是对不上余额表也记账了这个问题 应该从哪入手找原因这个行业性质能直接跟余额表进行核对吗

用友软件黄庆明_ 发表于 2018-6-14 01:16:26

预付账款的公式为：QM(\"1123\",月,\"借\",,,,,,,,)+QM(\"2202\",月,\"借\",,,,,,,,)，在有辅助核算的情况下：比较时去查一下1123科目所有辅助项的借方余额和2202所有辅助项的借方余额相加

月饼勋章 发表于 2018-6-14 02:39:19

可以和余额表比较
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