13162810506 发表于 2018-6-14 02:14:47

其他应收款明细账的本年累计余额是1003其他应收款明细账的本年累计余额

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，其他应收款明细账的本年累计余额是1003，详细问题描述如下：
其他应收款明细账的本年累计余额是100315.38结转到下一年，显示上年结转余额是309684.82，为什么不一样哦

13162810506 发表于 2018-6-14 02:46:20

谢谢

用友软件何杰 发表于 2018-6-14 03:34:14

您其他应收款有下级科目或辅助明细的话您把结转明细和上一年的明细余额核对一下，看下是哪个科目结转错误了，您在下一年修改一下，如果没有明细和辅助核算，直接修改下一年度的期初余额。
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