倩倩2015 发表于 2018-6-14 04:31:01

对账不平期初和1月份对账都是平的，2月份记账前对账是平的，记账后应收就

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，对账不平，详细问题描述如下：
期初和1月份对账都是平的，2月份记账前对账是平的，记账后应收就不平了，用工具检测后也没有异常，查询总账和明细账数值又是一样的，该怎么排查啊
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/10/13/1507864454MOQi.jpg

用友软件_孙云璞 发表于 2018-6-14 04:56:12

这个在前台查的话需要去查1122科目挂的什么辅助核算，然后再去看涉及到1122科目的凭证是否辅助项正确。

社区专家 发表于 2018-6-14 05:38:59

具体要怎么排查啊

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 06:25:51

您好，您这个问题一般都是因为1122科目修改过辅助核算导致的，2月记账后就不平了那应该是2月份的凭证记录有问题了，建议联系服务商提交支持网问题帮您看下数据。
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