延期支票在软件中有两种处理方法延期支票在软件中有两种处理方法: 【举例
在用友畅捷通T3财务软件的用友每日一帖画龙点睛T3模块中碰到如下 问题，延期支票在软件中有两种处理方法，详细问题描述如下：延期支票在软件中有两种处理方法:
【举例说明】：2016年5月1号销售给b公司1000元，b公司目前账户余额不足，开给了我公司一张2016年8月1号的转账支票，我公司只能8月1号去银行办理相关入账手续。
1.延期确认处理方法：
（1） 收到延期支票时，并不把其视为收到货款。而是确认应收账款。这样也不会产生收款的凭证传递到总账，同时银行账户也没有这笔款项，月末银行对账时，不会产生未达账项；
（2） 到8月1号时，去银行办理相关手续，确认可以收到该款项时，填制【收款单】，与【销售发票】核销。形成收款凭证传递到总账，同时银行账户有这笔款项，银行对账仍不会产生未达账项；
（3）如果这张支票不合格，直接退还给客户即可，送来新的票据时填写收款单，与发票核销。
注意: 这种方法账面数与银行对账单数据保持同步，并且不会出现反核销的问题，缺点是不能真实地反映出应收账款的余额。
2.当时确认处理方法：
（1） 收到延期支票时，就作为现结或者填制【收款单】与发票核销，作为当月的收款，产生收款凭证传递到总账，但银行账户没有该笔款项，月末银行对账的时候产生未达账项；
（2）8月1号直接去银行办理手续，业务上不做处理，月末银行对账才把3个月前的未达账项核对起来；
（3） 如果发现这张票据不合格，要退给客户，同时要对之前的收款核销做相反的业务(因为这时已经过去3个月，不可能在逆向处理了)：
进入【收款单】界面，点击【切换】按钮，收款单变成【付款单】；
填制【付款单】，保存后，点击【预收】按钮，产生红字预收，即【应收】；
客户往来制单中【核销制单】生成凭证，修改其样式为：贷：银行存款 1000贷：预收账款 -1000
账表中反映该客户的应收账款余额为1000元；
实际收到客户重新开具的票据时，填写收款单，与付款单核销；
客户往来制单，生成凭证：借：银行存款 1000 贷：预收账款 1000
注意：这种方法在不考虑支票退回的情况下，能真实地反映出客户应收账款的余额,但不能与银行对账单同步，并且一旦有票据退回的情况，要做相反的业务处理。
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