昆明威豪李云 发表于 2018-6-14 05:32:09

T3年结后其他应付款余额表查询出来的余额与明细账不对年结后其他应付款在

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，T3年结后其他应付款余额表查询出来的余额与明细账不对，详细问题描述如下：
年结后其他应付款在期初余额里显示的是200，在余额表里显示的是100，余额表里点明细显示的也是200，导致账不平。期初余额里二级有一笔-100，在余额表里减了两次100

用友软件 发表于 2018-6-14 07:04:23

知识分子 发表于 2018-6-14 08:15:18

最后查出来是科目末级标识导致的

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 08:35:39

您好 请先做数据备份，产生以上问题的原因可能有：
1.上年度数据对账不平结转了新的年度，解决方案：修改最新年度期初数据；
2.先录入了期初数据，后又增加了辅助项目，录入了辅助明细项期初余额，导致期初科目余额是明细数据合计的2倍；
避免误操作导致数据丢失，请联系服务商协助处理，如果您是服务商，请提交数据到支持网，由工程师恢复数据后，分析处理。
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