风起qaU 发表于 2018-6-14 05:39:42

用友T3资产负债表不平衡，该如何调平？财务报表中的资产负债表不平，我发

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下 问题，用友T3资产负债表不平衡，该如何调平？，详细问题描述如下：
财务报表中的资产负债表不平，我发现实未分配利润有问题，利润表中净利润是-1785元，但资产负债表中的未分配利润上带出来的数字是1785元，我该如何调平资产负债表？

风起qaU 发表于 2018-6-14 07:18:06

谢谢你，调平了

用友软件刘小艳 发表于 2018-6-14 07:45:20

如果余额表上是对的，那您直接去修改下报表的公式，重新对8,9月份取数就可以的。

邀约达人 发表于 2018-6-14 08:17:32

八月资产负债表就不平，出9月份资产负债表才发现不平，我这户是新公司，刚成立的，具体怎么修改 公式？需要反结账？

月饼勋章 发表于 2018-6-14 08:29:52

如果是公式问题，其实八月资产负债表就不平，9月出报表才发现的问题，具体我该怎么办？
本年利润余额也是-1785元，是对的。

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 09:52:34

检查报表中“未分配利润”这一项的公式是否正确，通常为未分配利润科目+本年利润科目的数；如果不是，您按照这个方式修改下公式。

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-14 10:32:44

对一下科目余额表，本年利润科目的余额是多少？
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