陈结萍 发表于 2018-6-14 05:41:46

T3期初余额，试算平衡，对账显示总账和明细账T3期初余额，试算平衡，对

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下 问题，T3期初余额，试算平衡，对账显示总账和明细账，详细问题描述如下：
T3期初余额，试算平衡，对账显示总账和明细账
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用友软件 发表于 2018-6-14 07:00:14

您好 应该是先录入了期初数据，又设置了辅助核算，重新录入辅助明细数据导致的，112205科目请参考以下步骤操作：
请先做数据备份；
总账-期初余额-删除科目辅助明细期初余额；
总账-会计科目-不勾选辅助核算；
总账-期初余额-删除科目期初余额；
总账-会计科目-勾选辅助核算；
总账-期初余额-科目-录入辅助项明细期初余额。
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