小张6ri 发表于 2018-6-14 05:59:51

t3核算问题你好，我有一个这样的问题，五月份是我期初数，六月份建的账，

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3核算管理模块中碰到如下 问题，t3核算问题，详细问题描述如下：
你好，我有一个这样的问题，五月份是我期初数，六月份建的账，五月份我有一个存货货来了，票没来款我已经付了，六月份票来了，请问除了期初暂估这个业务我怎么处理

用友软件 发表于 2018-6-14 06:36:49

您好 如果期初单据忘记录入，已经做了几个月份的账了，再补录期初数据需要删除已经录入的业务单据反结账到期初。
建议：先做数据备份，做其他出库单，忘记录入的期初数据在最新会计月份做采购入库单，采购发票，付款单，结算，制单到总账模块，总账也需要手工编织凭证调整下该科目金额数据。

知识分子 发表于 2018-6-14 08:03:40

问题我现在6月份已结账，采购模块也发生了业务，核算模块记账生成了一些凭证，这样期初我还能录?再说我期初里已经有这个存货的期初，请问还有其他方法吗？

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 09:37:01

您好6月份建账，录入期初采购入库单与付款单，形成暂估业务，等发票来了之后，再录入发票，做采购结算，在核算模块做暂估成本处理。
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