小张6ri 发表于 2018-6-14 06:12:09

T3采购发票和现结制单问题T3采购发票和现结业务在哪制单，“是核算模块

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3核算管理模块中碰到如下 问题，T3采购发票和现结制单问题，详细问题描述如下：
T3采购发票和现结业务在哪制单，“是核算模块下得供应商往来制单吗？”为什么在此处制了凭证后，总账和收发存汇总表对账不平？

用友软件_孙云璞 发表于 2018-6-14 07:11:08

是的哈

社区专家 发表于 2018-6-14 08:19:47

哪如果先付款是不是货到之前需要在总账先做一张借预付账款贷银行存款的凭证

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 09:55:43

您好，具体业务可以参照：
发票制单：借：物资采购 进项税贷：应付账款
入库单制单：借：原材料 贷：贷： 物资采购
预付冲应付：借：应付账款贷：预付账款

知识分子 发表于 2018-6-14 10:08:10

哪此业务如果为预付账款业务完整的业务处理流程是什么样？没一步生成的凭证请附带说明，谢谢！

签到达人 发表于 2018-6-14 10:40:43

入库单：借：原材料（库存商品） 贷： 物资采购

小张6ri 发表于 2018-6-14 11:04:23

哪入库单得贷应该是材料或者物资采购？

用友软件_孙云璞 发表于 2018-6-14 12:39:53

是的哦，发票到的时候是借：在途物资或者是物资采购，等入库的时候才是借：原材料

社区专家 发表于 2018-6-14 12:55:31

我已找到问题原因，问一下采购发票得借方科目是不是应该是材料或者物资采购，不能和核算模块存货科目一致？

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 14:33:51

您好，是在核算模块的往来制单中进行制单的，总账和收发存对不上的话这个具体需要看数据，建议您联系服务商提交支持网问题帮您看下数据。
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