用友冰玉 发表于 2018-6-14 06:26:50

T3总账对账总账的期初对账不平，预付账款科目是已经没有期初了，但是还是

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，T3总账对账，详细问题描述如下：
总账的期初对账不平，预付账款科目是已经没有期初了，但是还是显示对账不平，请问怎么处理呢？
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/11/01/1509515662dNPr.jpg

用友软件孙志强 发表于 2018-6-14 07:59:36

不客气

社区专家 发表于 2018-6-14 09:22:26

好，我再试下，谢谢

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 10:35:01

需要您先到会计科目中修改科目，将辅助核算取消勾选，然后再到期初余额中将余额中的数值删除，然后再去勾选上辅助核算。

知识分子 发表于 2018-6-14 10:48:05

期初余额是已经清空了，已经没有余额了，辅助期初中的数据全部删除了，但是对账还是出现这样的情况

畅捷讲师 发表于 2018-6-14 12:12:55

你好，请您在会计科目中将此科目的辅助核算取消掉，然后回到期初余额中将此科目余额清空，然后重新勾选辅助核算。
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