二表哥 发表于 2018-6-14 06:30:11

做了 以前年度损益5801 这个科目 导致资产表和损溢表 钩稽关

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下 问题，做了 以前年度损益5801 这个科目   导致资产表和损溢表钩稽关系不平！，详细问题描述如下：
各位大神，企业做了 以前年度损益5801 这个科目   导致资产表和损溢表钩稽关系不平！需要如何处理？是不是在利润表里加上5801这个科目，如果加的话加载哪里？附带为下调表不调账是如何处理的？可以简单举例说明吗？

用友软件孙志强 发表于 2018-6-14 07:39:32

请您在利润表中增加一下以前年度损益吧，然后使用发生函数取这个科目的发生额。

社区专家 发表于 2018-6-14 08:30:42

如果是手工做的凭证是直接转到未分配利润里面呢！导致报表不平 是不是要在利润表里直接增加一行调整以前年度损益呢

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 09:10:07

你好，一般您的以前年度损益调整科目的余额是需要转到未分配利润中的，如果您没有做手动的结转，就会在期间损益结转的时候转到本年利润中，导致您在利润表中取不到以前年度损益的数据，您可以在利润表中增加一个以前年度损益的项目然后设置公式，或者将您期间损益结转的凭证作废，然后手工作凭证将以前年度损益的余额转到未分配利润科目，然后再重新进行期间损益结转。再去生成利润表。
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