陈桂豪 发表于 2018-6-14 06:32:47

T3总账做凭证发现之前之前录凭证录删了金额T3总账：1月份做凭证的时候

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，T3总账做凭证发现之前之前录凭证录删了金额，详细问题描述如下：
T3总账：1月份做凭证的时候，挂账挂少了0.02,导致现在余额出现-0.02，如果需要补回这个0.02，汇率用回1月的汇率？还是用10月（PS：客户10月未结账，现在补凭证，刚刚才发现这回事）?
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/11/02/1509592901kOUW.png

用友软件孙志强 发表于 2018-6-14 08:06:43

您可以看一下您的这个科目9月份之前的明细账中的余额汇率是否与您的凭证汇率一致，如果是一张的就不需要做汇兑损益结转了。

社区专家 发表于 2018-6-14 08:40:01

再问个问题，如果之前9个月没有做那个汇兑损益结转，也就是没有生成汇兑损益结转凭证，请问现在有没有影响？因为之前几个月都已经结账了，做了期间结转损益

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 09:54:12

你好，您的这个情况建议您修改一下0002号凭证，将外币金额修改为何0004号凭证一致。
页: [1]
查看完整版本: T3总账做凭证发现之前之前录凭证录删了金额T3总账：1月份做凭证的时候