bjypdaqM 发表于 2018-6-14 07:12:04

年中启用账套，想把前几个月发生额录入到期初累计发生中，不平是什么原因年

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，年中启用账套，想把前几个月发生额录入到期初累计发生中，不平是什么原因，详细问题描述如下：
年中启用账套，想把前几个月发生额录入到期初累计发生中，费用和收入科目 借方和贷方发生数一样，都录到两个方向里吗，为什么不平呢
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/11/09/1510195942sk6I.png

用友软件 发表于 2018-6-14 08:28:05

您好 需要分别都录入数据，比如：9月份启用的，那么【期初余额】填写9月份期初余额（即8月份期末余额），【累计借方】和【累计贷方】分别填写1-8月份该科目的发生额；系统自动根据期初余额±借方金额±贷方金额算出年初余额。

知识分子 发表于 2018-6-14 09:41:33

对账不平，我现在想确认的是，收入和费用类的累计借方和累计贷方都填，这样是否正确

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 10:26:01

您好年中启用账套需要分别录入：年初数.累计借方发生额.累计贷方发生额.期初数（同时请检查试算是否平衡）
请问是对账不平还是试算不平？请截图看下报错截图。
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