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13785278428 发表于 2018-6-14 07:28:10

t3现金流量表和资产负债表货币资金数量是相同的吗？t3现金流量表和资产

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下 问题，t3现金流量表和资产负债表货币资金数量是相同的吗？，详细问题描述如下：
t3现金流量表和资产负债表货币资金数量是相同的吗？

用友软件_吕菲菲 发表于 2018-6-14 08:10:36

如果所有的相关凭证都是现金流量必录的，一般可以按照以下关系对等：
1.【期初现金及现金等价物】（本年累计）=资产负债表【货币资金】的期初数；2.【期初现金及现金等价物】（本期金额）=资产负债表【货币资金】上月的期末余额；3.【期末现金及现金等价物】（本年累计）=期初现金及现金等价物+现金流量净增加额；4.【期末现金及现金等价物】（本期金额）=资产负债表【货币资金】本月期末余额。

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