北极环影商务 发表于 2018-6-14 07:42:42

年中建账，试算平衡，报表不平。您好，请问年中建账，根据9月底的余额表录

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，年中建账，试算平衡，报表不平。，详细问题描述如下：
您好，请问年中建账，根据9月底的余额表录入期初数据之后，试算平衡了，但是导出来的资产负债表左右两边不平衡，负债和所有者权益方恰好比资产总计方少了本年利润的金额，之后又做了笔结转本年利润的分录，资产负债表的负债和所有者权益方的年初余额还是少了本年利润的金额，请问应该怎么调整

用友软件闫新华 发表于 2018-6-14 09:01:36

把这改好的报表模板另存为到你的硬盘的文件夹里，下次就直接点文件——打开（找到这个存放路径），下个月直接编辑——追加——表页，表页算完对了，再点保存，这样以后可以看到每个月报表啦

邀约达人 发表于 2018-6-14 09:53:52

不用，将模板另存到文件夹中，下次直接打开另存的模板就行了，不用新建模板。

社区专家 发表于 2018-6-14 10:53:19

是的 是不是我每次出报表都得这么改啊

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-14 12:12:42

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 12:22:09

不客气，你用的是2007年新会计准则吧

小精灵勋章 发表于 2018-6-14 12:44:09

平了太感谢了

签到达人 发表于 2018-6-14 14:02:05

这下平了 那未分配利润的年初余额应该怎么修改

知识分子 发表于 2018-6-14 14:33:47

嗯！左下角切换成格式，双击公式单元，期末数：QM(\"4104\"，月，，，年，，)+QM(\"4103\"，月，，，年，，)；年初数：QC（4104）+QC（4103）我忘了公式是什么，就是复制前面4104的公式+粘贴（改成4103），再看下平不平，把结转本年利润那张删除

北极环影商务 发表于 2018-6-14 15:49:26

改成QM(\"4104\"，月，，，年，，)+QM(\"4103\"，月，，，年，，)试试
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