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鱼鱼包子 发表于 2018-6-14 07:58:05

t3财务报表小企业会计准则(2013），在编2016年度负债表时，应收

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，t3财务报表，详细问题描述如下：
小企业会计准则(2013），在编2016年度负债表时，应收账款，预收账款，未分配利润期末余额不对，公式要怎么设置呢？

用友软件闫新华 发表于 2018-6-14 09:09:46

参考其他科目，不挂借字的设置

邀约达人 发表于 2018-6-14 09:16:43

把借字删掉么

社区专家 发表于 2018-6-14 10:52:46

改一下公式，不要按借贷方取数了，直接科目余额试试

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-14 12:17:01

对，别的科目是一致的，就这三个不一致。

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 12:41:21

应收账款=QM(“1122”，月，“借”，，，，，，，，)+QM(“2203”，月，“借”，，，，，，，，)
预付账款=QM(“1123”，月，“借″，，，，，，，，)+QM(“2202\"，月，“借″，，，，，，，，)
未分配利润=QM(“3104”，月，，，年，，)+QM(“3103”，月，，，年，，)

小精灵勋章 发表于 2018-6-14 13:17:02

别的科目都一致？

签到达人 发表于 2018-6-14 14:02:53

财务报表中生成的:应收账款685347.62元，预付账款5278928.13元，未分配利润—75086.17元。
实际总账中:应收账款529203.42元，预付账款5024628.13元，未分配利润—83065.02元。

知识分子 发表于 2018-6-14 14:57:38

先和余额表做下比较看看查多少，现在公式什么样你给我截个图看看

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