邓先生r6v 发表于 2018-6-14 08:09:13

如何分别查询科目的借方和贷方期末余额您好，请问T3资产负债表中，应收账

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下 问题，如何分别查询科目的借方和贷方期末余额，详细问题描述如下：
您好，请问T3资产负债表中，应收账款科目期末余额取的是应收借加上预收借方，但是取出的数据跟明细账上的借贷方余额不一致，请问这是怎么回事？科目没有设置辅助核算，有二级科目。
这是资产负债表上的数
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/11/20/1511161612N5rV.png
这是应收账款明细账，这个借方数已经远大于资产负债表上的数据了。
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/11/20/1511161644OFd9.png

邓先生r6v 发表于 2018-6-14 09:32:14

有的，有780多万
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/11/20/1511162053v7JT.png

用友软件何杰 发表于 2018-6-14 10:11:13

您好，您的预收账款借方有发生额吗？
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