包头畅伟忠 发表于 2018-6-14 08:11:43

总账对账错误 。大部门 是二倍总账对账错误 。大部门 是二倍谢谢回复。

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，总账对账错误 。大部门 是二倍，详细问题描述如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/11/20/1511169244QiWT.png
总账对账错误 。大部门 是二倍谢谢回复。

包头畅伟忠 发表于 2018-6-14 08:17:12

回家了。不行提交了。谢谢了。回复了这么多。

包头畅伟忠 发表于 2018-6-14 08:57:24

全部还是就把对账错误月的。对账错误月的重记过了不行。

包头畅伟忠 发表于 2018-6-14 09:14:54

重新记下账试试

包头畅伟忠 发表于 2018-6-14 10:35:00


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/11/20/1511171144PRqd.png
重新记账到不平的月份。是不是要全部1月份开始反记后重新记下了。

包头畅伟忠 发表于 2018-6-14 12:07:39

看了末级科目的bend字段有问题吗

包头畅伟忠 发表于 2018-6-14 12:33:33

强行挂应该是挂之前的凭证里没有内容的。

包头畅伟忠 发表于 2018-6-14 12:49:28

应该不是，期初和之前月份对账平的辅助项里都有内容。后续的凭证辅助项里也有的。未级科目工具检测也通过了。

包头畅伟忠 发表于 2018-6-14 13:46:01

强行挂辅助核算造成的，备份账套数据，把总账、辅助账、明细账做下调整
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