童博周 发表于 2018-6-14 09:18:21

边做凭证边录期初导致期初不平要怎么处理边做凭证边录期初导致期初不平要怎

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，边做凭证边录期初导致期初不平要怎么处理，详细问题描述如下：
边做凭证边录期初导致期初不平要怎么处理

用友软件 发表于 2018-6-14 09:28:40

您好 请先做数据备份，下载数据库修复工具检测修复下：
https://service.chanjet.com/product/tool/detail?id=5756258de657f1572128fe4f
若检测正常，请下载工具检测修复下：
https://service.chanjet.com/product/tool/detail?id=574e51a9e657f1724bbfd779

知识分子 发表于 2018-6-14 10:03:33

科目期初实际是平的，但是试算就不平

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 10:17:59

如果是借贷不平，请参照对账差额补录期初数据，如果录入期初数据后，又设置的辅助核算导致的，请先做数据备份，删除对账不平科目的辅助明细期初数据；会计科目-修改科目-去掉辅助核算项；删除期初余额；会计科目-修改科目-勾选辅助核算；重新录入辅助明细期初余额。
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