张晓i2Y 发表于 2018-6-14 09:34:14

T3普及版V11资产负债表问题请问下，我的一个账套是小企业2013的企

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下 问题，T3普及版V11资产负债表问题，详细问题描述如下：
请问下，我的一个账套是小企业2013的企业性质，发现资产负债表里面的预付账款期末公式：QM("1123",月,"借",,,,,,,,)+QM("2202",月,"借",,,,,,,,)，应付账套期末公式：QM("2202",月,"贷",,,,,,,,)+QM("1123",月,"贷",,,,,,,,)。取数不对
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/12/06/1512531488VimL.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/12/06/1512531589wc2V.png
1270000+350000=1620000.为什么不是1270000+250000=1520000呢？，我要怎么修改公式取数

用友软件闫新华 发表于 2018-6-14 10:19:20

可以直接用QM公式，不要按借贷方取数。

邀约达人 发表于 2018-6-14 11:43:52

那要怎么设置公式呢？

社区专家 发表于 2018-6-14 11:50:08

不能直接拿余额表上面的期末和期初数据算的，这里的期初值和期末值只能反映科目余额，不能反映借贷方余额，这是需要用期间发生合计值来计算的。
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