nyh 发表于 2018-6-14 09:35:08

对账就不平了，这个要怎么查了？本来凭证分录录的是应付账款下面的二级科目

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，对账就不平了，这个要怎么查了？，详细问题描述如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/12/06/1512540668Sp2Z.png
本来凭证分录录的是应付账款下面的二级科目，然后启用了供应商往来的，选了供应商的，保存了，后来增加了三级科目也启用供应商往来的，凭证录了三级科目保存，，对账就不平了，这个要怎么查了？

用友软件何杰 发表于 2018-6-14 10:31:56

您好，请先备份好账套，如果您在设置了供应商辅助核算的二级科目下面添加了三级科目使用，之前这个二级科目的凭证您需要重新修改凭证中的供应商辅助核算，如果有期初您反月结反记账到期初，把供应商辅助核算取消，重新挂辅助核算重新录辅助核算期初。

社区专家 发表于 2018-6-14 11:08:40

这是总账、辅助账、明细账对账不平照成的，这个需要调账
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