用友论坛 › 用友T3论坛 › 设置了辅助核算后，一级科目的总数点进去和明细科目总数不等设置了辅助核算

bjypdaqM 发表于 2018-6-14 09:36:20

设置了辅助核算后，一级科目的总数点进去和明细科目总数不等设置了辅助核算

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，设置了辅助核算后，一级科目的总数点进去和明细科目总数不等，详细问题描述如下：
设置了辅助核算后，一级科目的总数点进去和明细科目总数不等

用友软件何杰 发表于 2018-6-14 10:43:14

这是总账、明细账、辅助账对账不平，这个要调账

社区专家 发表于 2018-6-14 10:54:57

您好，您是中途启用的辅助核算吗？请先备份账套数据：
1.【总账系统】反结账、反记账、反审核到期初后，如果期初余额有科目期初，建议清空；\n2.点击【会计科目】，选择科目勾选上辅助核算；\n3.在进入【总账】-【设置】-【期初余额】中补录期初；\n4.在【填制凭证】中【查询】过滤此科目发生的凭证，补录辅助项明细数据。\n注：在中途直接勾选辅助核算，科目数据在后期容易出现总账明细账对账不平，年结操作的时候，科目的数据也容易出错，建议还是到反结账到期初后勾选辅助核算。

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