李建忠798 发表于 2018-6-14 09:37:12

期初余额对账不平请问一下，客户录入期初余额后，1123，1221两个科

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下 问题，期初余额对账不平，详细问题描述如下：
请问一下，客户录入期初余额后，1123，1221两个科目对账不平，经查，客户录入期初余额后又设置了客户往来，并且录入了客户明细期初数，现在已经删除所有期初数据，但对账依然不平，查询期初余额表里面也没有期初数了，该如何解决？最新补丁也打过了！往来管理也能查到客户科目余额表里面也有数据。

用友软件孙志强 发表于 2018-6-14 09:50:27

社区专家 发表于 2018-6-14 11:07:10

好的！

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 12:33:54

那这个情况，请您联系服务商提交支持网问题吧，需要支持网工程师查一下您的数据了

知识分子 发表于 2018-6-14 12:56:19


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/12/06/1512553050y2S2.jpg

畅捷讲师 发表于 2018-6-14 13:41:18

将您重新对账的截图上传一下看一下，

李建忠798 发表于 2018-6-14 14:59:00

已经这样做了！

用友软件孙志强 发表于 2018-6-14 16:11:00

请您将这两个科目的辅助核算取消掉，然后到总账的期初余额中将这两个科目的期初余额数据删除，然后重新勾选辅助核算，再去录入一下期初余额。
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