18019766301 发表于 2018-6-14 09:48:26

科目余额表的应付账款和预付账款的金额不等于资产负债表中的金额，请问这个

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，科目余额表的应付账款和预付账款的金额不等于资产负债表中的金额，请问这个是什么问题？，详细问题描述如下：
我家公司用的是用友T3，现在出现了一个问题，就是从11月开始，科目余额表中的应付账款和预付账款的数据不等于资产负债表中的应付账款和预付账款金额，问了别人，说公式没有问题，请问这个怎么解决？

用友软件何杰 发表于 2018-6-14 10:02:19

如果您核对完找不到问题，可以联系您的服务商提交数据到支持网，让工程师帮您看下。

社区专家 发表于 2018-6-14 10:35:21

凭证核对了，没有问题啊

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 11:33:49

您预付账款下的明细科目您都核对一下。看下10月的报表和11月的报表差额和相关凭证核对下。

18019766301 发表于 2018-6-14 11:50:08

预付账款只是我的3个月的房租摊销金额，照说到月底 ，金额会被摊销成0，怎么可能会越来越大/

用友软件何杰 发表于 2018-6-14 12:20:18

都记账了，凭证没有问题。

社区专家 发表于 2018-6-14 13:14:57

11月份的凭证都记账了吗？

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 14:53:37

我已经核对过了，10月份的都是正确的，但是11月份的不对。

18019766301 发表于 2018-6-14 15:42:58

QM(\"1123\",月,\"借\",,,,,,,,)+QM(\"2202\",月,\"借\",,,,,,,,)这个公式是1123所有明细科目的借方余额+2202所有明细科目的借方余额。
QM(\"2202\",月,\"贷\",,,,,,,,)+QM(\"1123\",月,\"贷\",,,,,,,,)这个公式是2202所有明细科目的贷方余额+1123所有明细科目的借方余额。您核对一下明细账。

18019766301 发表于 2018-6-14 16:38:10

明细中的科目余额和报表金额不一致
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