18993157189 发表于 2018-6-14 10:10:14

T3报表会计分录有预付账款，但是财务报表不显示，不平衡，差额刚好是预付

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下 问题，T3报表，详细问题描述如下：
会计分录有预付账款，但是财务报表不显示，不平衡，差额刚好是预付账款金额，应该怎么弄？

18993157189 发表于 2018-6-14 11:20:55

好的，谢谢

用友软件闫新华 发表于 2018-6-14 11:53:43

放应付也行，不过是要减去，不是加。一个资产科目，一个负债科目怎么可能相加呢。

邀约达人 发表于 2018-6-14 12:42:52

预付不是和应付是对应的，怎么加到应收里面去了

社区专家 发表于 2018-6-14 14:05:36

1151是预付？你这个应该加到应收账款下面。

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-14 14:39:58

应付账款QC(\"2121\",全年,,,年,,)这个是报表上的然后QC(\"2121\",全年,,,年,,)+QC(\"1151\",全年,,,年,,)是我自己加的，加不上去

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 15:08:44

你上面发的公式是应收账款的公式还是应付账款的公式？

小精灵勋章 发表于 2018-6-14 16:13:23

是16年年末出来的，一直不平，，，，就差那个数字预付的数字

签到达人 发表于 2018-6-14 17:49:08

那你之前的账都没问题？是不是之前的预付账款都是做的应收啊？实在不会调公式的话你就改下凭证吧。

知识分子 发表于 2018-6-14 19:06:36

我们是服装加工的，这个怎么查啊，一直延续下来的
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