杨进幸 发表于 2018-6-14 10:23:58

建年度账的时候报错，错误结转科目1.本年应收票据未用往来管理。后来调整

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，建年度账的时候报错，错误结转科目1.，详细问题描述如下：
本年应收票据未用往来管理。后来调整使用往来管理，所有都是平的，就是客户明细账不平。经查看，是期初余额变成40W。原本应该为20W，请问怎么处理？
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/10/1515578920zqjZ.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/10/1515578927luQc.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/10/15155789327TiR.png

用友软件宋晓雅 发表于 2018-6-14 10:54:18

客户的话请联系服务商提交数据。

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 12:11:32

你说的操作我操作过。没有用，只能请你们技术解决才行，怎么上传数据？

杨进幸 发表于 2018-6-14 13:27:17

建议您就这样，如果要调整的话，最好提交数据至后台修改数据，2017年自己修改的话，工作量太大，反结账至期初并删除凭证。

用友软件宋晓雅 发表于 2018-6-14 14:02:38

18账已经解决。那请问17年的账怎么处理，这样往来账是不对的。这家企业期初还是40W。

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 15:14:25

年度结转后，就发现总账和辅助账对账不平，一般是因为在上个年度已经不平造成的。
本年修改的步骤如下：\n1.先把该科目的辅助核算选项取消；\n2.到期初余额界面，把该科目的期初数修改的和辅助数据的合计数一致的数据；\n3.再把该辅助核算的选项打上，再修改辅助核算明细的数据，该科目的数据也会跟着发生变化；\n4.试算并对账平衡后，填制新的凭证。
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