独孤前辈 发表于 2018-6-14 10:44:30

应付账款科目 余额表里面的数和期初余额是一致的 但是和明细账里面的数不

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，应付账款科目 余额表里面的数和期初余额是一致的 但是和明细账里面的数不匹配，详细问题描述如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/12/1515736948p7tI.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/12/1515736954g2EZ.png
应付账款 目余额表里面的数和期初余额是一致的 但是和明细账里面的数不匹配 如图所示

用友软件张彩用 发表于 2018-6-14 10:51:53

如果工具不行的话，联系服务商把数据拿过来看一下数据吧。只通过这么看图确实不好确定原因。

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 11:26:34

期初余额是手工录入的 和科目余额表外面的数是一致的 但是就是和明细不匹配 工具我用过了 不行

社区专家 发表于 2018-6-14 12:55:37

您好！虽然说下面那个图应该看期初，不过期初的确也跟余额表对不上。您先备份账套，用科目末级检查的工具检查一下末级标志对不对，科目末级标志检查，如果这个还修复不过来，建议您联系服务商提交数据看一下吧。
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