李晓冰iUN 发表于 2018-6-14 11:30:29

老师帮我看下为啥总帐和明细帐不平？老师帮我看下为啥总帐和明细帐不平？工

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，老师帮我看下为啥总帐和明细帐不平？，详细问题描述如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/17/1516171752qfgi.png
老师帮我看下为啥总帐和明细帐不平？工程施工就做了一张9400的凭证，为啥余额表里面工程施工是18800？

用友软件魏雯 发表于 2018-6-14 12:53:30

不用谢，也祝您工作愉快。

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 13:22:53

嗯嗯。好了。帐已平。谢谢老师。祝工作愉快！天天开心！

社区专家 发表于 2018-6-14 15:01:18

还是只有一张截图，请参照下面方式处理：
您好，对账不平一般为数据问题，请备份账套数据，按照以下步骤排查处理：\n1.先尝试将凭证取消记账，然后重新记账看下；\n2.如果有下级科目，在社区下载工具【检测基础档案末级标志】，用工具检测一下code的末级标志，如果有问题，请修复；\n3.还可以参考社区文档：点击了解【T3总账对账不平】来处理对账不平问题。\n4.还是未能解决对账不平问题，可能是账套数据存在损坏，请备份数据，在服务社区下载 点击下载【数据库修复工具】，检测修复账套；\n5.如果科目在使用中途添加了辅助核算，也会导致总账对账不平的问题；\n出现对账不平之后，请先反结账，反记账，反审核，反出纳签字到期初，取消勾选科目辅助核算，删除科目期初，然后重新对科目进行辅助项设置，并手工分配辅助项目期初和凭证分录，然后对总账中进行【记账】-【结账】即可。\n备注：以上方案均无法处理，备份数据，请联系服务商给你处理，或者在支持网提交问题和账套数据，由支持网工程师来进一步分析和处理。

知识分子 发表于 2018-6-14 16:02:08

亲亲，这会儿看到没？

签到达人 发表于 2018-6-14 16:36:01


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/17/1516180624b8HS.png

李晓冰iUN 发表于 2018-6-14 16:52:48

亲，没有看到四张截图

用友软件魏雯 发表于 2018-6-14 17:45:18

今天上午已经做了一次取消记帐，又重新做的记帐，但 还是不平。你帮我看下上面发的4张截图，哪个地方不对？

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 18:09:53

嗯嗯，您说只做了一张凭证，我以为是期初，抱歉。建议将凭证恢复记账到期初，重新记账试试。

社区专家 发表于 2018-6-14 19:03:29

现在结的是6月份的帐，对帐 时候也是提示这个明细帐和总帐不平
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