一段时光 发表于 2018-6-14 11:42:42

T3年结时本年利润、盈余公积没有结转到下一年度，期初余额本年利润有余额

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下 问题，T3年结时本年利润、盈余公积没有结转到下一年度，期初余额本年利润有余额。，详细问题描述如下：
T3年结时本年利润、盈余公积没有结转到下一年度，会有什么影响

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-14 12:52:57

就是填制一张凭证，1.如果本年利润是借方余额，就说明是亏损，填制凭证如下：
借:利润分配--未分配利润 \n    贷:本年利润\n2.如果本年利润是贷方余额，就说明是盈利，填制凭证如下：\n借:本年利润 \n   贷:利润分配--未分配利润

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 13:23:52

手工填制凭证结转的步骤是咋样呢

社区专家 发表于 2018-6-14 14:41:27

嗯，不客气，本年利润转到未分配利润是需要手工填制凭证结转的哈，软件只有期间损益结转是自动的。

知识分子 发表于 2018-6-14 16:17:38

好的，谢谢你啦。不过，我还是有些不明白，为什么，他不能一次结转过来
以后每年都要这样手动操作吗

签到达人 发表于 2018-6-14 17:34:30

嗯，是的

一段时光 发表于 2018-6-14 18:54:29

比如是17年的时候本年利润没有转到18年，那就把18年期初余额里的本年利润手工修改吗？然后增加未分配利润的余额？

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-14 20:21:43

今天送出第三个IPAD，你要不要下一个？点这里！
下一年的科目期初就是错误的了，后面的账也就错误了，可以结转完后手工修改科目期初。
页: [1]
查看完整版本: T3年结时本年利润、盈余公积没有结转到下一年度，期初余额本年利润有余额