李华JR3 发表于 2018-6-14 12:38:25

期初对账错误老师你好，我用的10.9应收账款用了客户往来辅助核算，在录

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3往来管理模块中碰到如下 问题，期初对账错误，详细问题描述如下：
老师你好，我用的10.9应收账款用了客户往来辅助核算，在录入期初对账的时候提示有错误，试算又是平衡的，我检查期初录入时没有发生那笔业务，对账时提示有两笔业务相减多了一个数字，看总账和明细都查不到是什么原因会多一金额出来，请问就是什么原因？

用友软件王思梦 发表于 2018-6-14 12:57:30

取消辅助核算后去查看期初是否有金额，将期初金额清空后再去挂上辅助核算，再录入期初明细

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 13:32:49

你好，我的应收账款和其他应收款只要一设置了辅助核算（按客户往来）期初对账就会无缘无故多一个数字出来，取消辅助核算期初对账就没有问题，请问这是什么原因呢

李华JR3 发表于 2018-6-14 15:06:08

用友软件王思梦 发表于 2018-6-14 16:31:40

好的，我试试看看，谢谢

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 17:16:41

一般这种是因为挂客户往来之前已有期初金额导致的。可以删除期初往来明细数据，取消客户往来辅助核算，再删除期初余额后，重新挂上客户往来辅助核算，再录入期初客户明细数据

李华JR3 发表于 2018-6-14 17:27:19

你好，是应收账款科目，和其他应收款科目不平，无缘无故多一个金额出来，找不到原因

用友软件王思梦 发表于 2018-6-14 18:20:25

您好，期初余额对账时提示了什么错误呢？什么科目，什么和什么对账不平
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