用友论坛 › 用友T3论坛 › 凭证设置为什么这样设置的没有呢

陈亚琪UNz 发表于 2018-6-14 13:06:12

凭证设置为什么这样设置的没有呢

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下 问题，凭证设置，详细问题描述如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/29/1517192113Erqv.png
为什么这样设置的没有呢

用友软件魏雯 发表于 2018-6-14 13:58:32

如果是中途挂了辅助核算，请参照以下方案处理：
1.备份数据，\n\n2.将该科目的凭证删除，\n\n3.进入期初余额，删除明细期初，\n\n4.取消对应科目辅助核算，删除这个科目的期初，\n\n5.重新挂辅助核算，\n\n6.重新录入期初。

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 15:09:05

如果是辅助核算调整也是不行的，必须在没有使用过（没有期初和发生额）时启用辅助核算。

社区专家 发表于 2018-6-14 16:04:54

https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/29/1517214195zPKZ.png
这是应收和预付的辅助核算我已经完成了，做分录已经调整至客户往来核算里面了，其他应收要怎么操作，其他应收里面的投标保证金和履约保证金的公司都和应收账款里面的公司是差不多的但是不能挂一个   因为投标保证金和履约保证金是分开的

知识分子 发表于 2018-6-14 17:34:47

有期初就不能挂辅助核算。挂辅助核算必须是没有使用过的科目

签到达人 发表于 2018-6-14 18:39:14

18年还没有记账呢，想在原来基础上建立18年度的账结转数据后再启用辅助核算，有具体的操作吗？
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/29/1517213789qKjV.png
是这样吗？感觉有点复杂

用友软件魏雯 发表于 2018-6-14 19:59:25

T3软件不能中途启用辅助核算，会导致对账不平。

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 20:04:38

就是其他应收款的辅助核算    如果按照正常的话    其他应账款下面应设二级科目投标保证金、履约保证金、关联公司往来、个人往来，现在要是建立辅助核算的话 是怎么操作啊 ？我司需要在投标保证金、履约保证金等二级科目的下面再建立一个辅助核算的科目然后做一笔分录调整过去吗   ？

社区专家 发表于 2018-6-14 21:33:47

您好，简称或者全称一般是可以在档案中设置，软件现实一半是简称，如果要显示全称，建议把简称全称设置一样。

知识分子 发表于 2018-6-14 22:18:47

https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/29/1517193778rz2Q.png
采用简称的话是不是导出来的明细也是简称啊那还要简称吗

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