yl78667 发表于 2018-6-14 13:38:53

往来两清问题请问如果预收收账款或预付账款有余额，需要手动两清吗，我发现

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3往来管理模块中碰到如下 问题，往来两清问题，详细问题描述如下：
请问如果预收收账款或预付账款有余额，需要手动两清吗，我发现自动两清都是无余额的，有余额的都没两清，如果手动把有余额的两清，那检查是就提示不平衡了，请问科目有余额的客户或供应商需要手动两清吗

王女士yqI 发表于 2018-6-14 14:39:14

你好，在吗

用友软件魏雯 发表于 2018-6-14 15:12:21

您好，已在新问题中回复

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 15:22:24

比如图一，上面显示没有两清，如果手工两清，如图二，检查里就会显示不平衡，这个怎么处理
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/02/01/1517454207fs6q.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/02/01/1517454277p94l.png

社区专家 发表于 2018-6-14 15:45:32

有余额的如果手工 两清，那借贷就不平衡了啊

知识分子 发表于 2018-6-14 17:05:55

您好，年结总账模块，科目期初选择【明细方式】结转，需要先检查科目是否已经做往来单位两情；
检查每个往来单位，该科目该往来单位是否已经做过往来两清，如果没做往来两清，请先做往来两清操作；\n然后检查全部业务（含往来两清）借贷合计数据的差额，和未两清记录的借贷合计数据的差额对比，二者数据不符，表示两清存在错误。\n往来两清操作：\n1.在【往来管理】，选择【客户往来两清】，过滤科目或者客户；\n2.系统提供【自动】和【手工】勾对两种方式，此界面表头菜单栏有【自动】按钮；\n3.如果某些记录无法自动两清，可以采用手工两清的办法进行往来账勾对；\n4.在要进行两清的一条明细分录的两清区，双击鼠标，表示要将该笔业务两清；\n再次双击鼠标，取消所做的两清操作。\nPS：做完两清以后，还需要进行检查，点击【检查】按钮，系统自动进行两清平衡检查，并显示检查结果。\n如果存在错误，请取消出错科目、出错客户的两清，重新两清正确即可。
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