cxjMfq 发表于 2018-6-14 13:47:48

年结后18年对账，总账与客户辅助核算对账错误，年结后18年对账，总账与

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，年结后18年对账，总账与客户辅助核算对账错误，，详细问题描述如下：
年结后18年对账，总账与客户辅助核算对账错误，但是我查17年12月份就对账不对    怎么办？

用友软件_汪峰 发表于 2018-6-14 14:13:17

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 15:49:15

哦 谢谢 老师

cxjMfq 发表于 2018-6-14 16:21:43

这个就是18年调整啊。

用友软件_汪峰 发表于 2018-6-14 16:58:30

不可以18期间调整吗？

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 17:17:05

年度结转后，就发现总账和辅助账对账不平，一般是因为在上个年度已经不平造成的。本年修改的步骤如下：\n1.先把该科目的辅助核算选项取消；\n2.到期初余额界面，把该科目的期初数修改的和辅助数据的合计数一致的数据；\n3.再把该辅助核算的选项打上，再修改辅助核算明细的数据，该科目的数据也会跟着发生变化；\n4.试算并对账平衡后，填制新的凭证。
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