用友论坛 › 用友T3论坛 › T3资产负债表公式求解决12月份启用的账套，12月份录入的起初余额，余

8℃ 发表于 2018-6-15 00:09:59

https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/02/11/1518317478rezw.png

用友软件张彩用 发表于 2018-6-15 01:01:58

请问我想让这个报表1123的期末为空 只能删除这个公式吗

用友软件工程师 发表于 2018-6-15 01:32:19

那那个末级是什么？您打开会计科目看一下挂没挂核算。您可以这样想，预付账款，是资产类科目，资产数取的是该科目的借方余额数，如果去查明细账，1123这个科目的借方确实是300

社区专家 发表于 2018-6-15 02:36:10

https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/02/11/1518316985mRCm.jpg

知识分子 发表于 2018-6-15 03:28:46

没带辅助核算 新建账套 刚录入期初 还没填制凭证

8℃ 发表于 2018-6-15 04:15:50

您好！预付账款挂了辅助核算，取值的时候确实按明细辅助核算去取。这个上面确实有300，说明取数取出来的没错。如果不想取出300，除非在公式中把QM(\"1123\",月,\"借\",,,,,,,,)这段删除。就是在左下角变成格式状态进行修改。

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