13630181474 发表于 2018-6-14 15:27:02

结转下年期初余额与去年期末对不上您好，我们公司在办理年结的时候往来预收

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，结转下年期初余额与去年期末对不上，详细问题描述如下：
您好，我们公司在办理年结的时候往来预收下的二级有三个科目没有结转到下年，但一级科目的余额是一样的，把二级余额加上去后一级科目变成双倍了，这是什么问题？怎么解决？

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-14 16:47:01

建议备份账套后删除18年年度账，然后重新建立年度账再结转。

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 17:05:43

新年度里没有，发现没转就添加上去了，但添上去后就变成双倍

社区专家 发表于 2018-6-14 18:23:19

您好，这个一般是科目末级标志出现问题，您先检查新年度中该科目是否有相应的明细科目，如果有的话，备份账套后到社区下载检测基础档案末级标志工具使用。
页: [1]
查看完整版本: 结转下年期初余额与去年期末对不上您好，我们公司在办理年结的时候往来预收